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国元信托-山东省济宁市兖州区济宁市兖州区惠民城建投资有限公司股权受益权集合资金信托计划

实时资讯 2020年10月11日 17:39 238 puyok

 

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    国元信托-山东省济宁市兖州区惠民城建投资有限公司股权受益权集合资金信托计划
    本期期限:24月
    本期规模:1亿
    预期收益:100及以上 7%
    付息方式:按年付息

    投资领域:基础建设
    资金用途:
    用于受让惠民城投持有的惠民产投的股权受益权,惠民城投通过股权受益权转让获得资金将用于济宁市兖州区颜店镇
    乡村振兴产业园建设项目建设。

    
    【风控措施
    1、惠丰产业为惠民城投按约定回购标的股权受益权和支付回购款提供连带责任保证担保;惠丰产业作为近几年公司资产规模保持稳定,资产规模水平适中,具有一定的履约担保能力。

    
    2、惠民城投以其持有的出资额为30,000万元所对应的惠民产投的股权为其按约定回购标的股权受益权并支付回购款提供质押担保。

    惠民城投是隶属于兖州区国资监管局的国有独资公司,多次发行企业债券,信用评级AA。

    公司是兖州区基础设施代建主体,委托代建收入占比较大,公司资产规模逐年提升,经营收入水平较高,资产负债水平适中,具备较强的履约回购能力。

    
    【产品亮点
    1、融资人惠民城投,是兖州区最大最重要的也是政府控制的唯一的AA评级发债企业,2019年总资产366.69亿元,营业收入124.75亿元,拥有稳定的经营性现金流,融资环境良好;
    2、股权标的:惠民产投,实控人是兖州区国资局,2019年总资产4.8亿元,折合每股净资产分别为0.80元。

    所有者权
    益包括股本、资本公积、盈余公积和未分配利润。

    如惠民城投按照净资产转让股权,惠民产投的净资产价格较高,获得的转让价款能够覆盖信托计划投资本金。

    
    3、担保人惠丰产业,实控人是兖州区国资局,2019年总资产23.52亿元,公司在当地影响大,担保能力较强;
    4、济宁兖州区:兖州区,兖州是山东省重点支持发展的30强县市(区)和全国百强县(区)。

    兖州火车站是全国一等货运站,是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站。

    兖州区资源丰富,是国家八大重要煤炭基地之一,煤田储量200多亿吨,年开采量3,500多万吨;地下水储量约20亿立方米,是山东省三大丰水区之一;境内已控制铁矿资源量10亿吨,是山东省目前发现的最大铁矿。

    2019年全区地区生产总值660亿元;全区实现一般公共预算收入46.50亿元,其中税收收入38.10亿元。

    

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生信托-至信1096号(重庆财茂)集合资金信托计划

期限:12个月
规模:5700万
收益:100-300万 8.2%;300万及以上  8.4%
付息方式:半年付息
投资领域:工商企业
资金用途:认购重庆财茂物资有限公司2020年私募债券1号,最终用于补充重庆财茂公司营运资金。

    
还款来源:重庆财茂对私募债券还本付息。

    
风控措施:
1、交叉违约条款:重庆财茂、重庆财信企业集团有限公司(以下简称“财信集团”)可落实我司标准交叉违约条款。

    
2、强制执行公证:主要交易文件办理强制执行公证。

    
3、债券层面:财信集团对重庆财茂私募债还本付息提供连带责任保证担保,财信集团实控人卢生举夫妇为重庆财茂私募债还本付息提供连带责任保证担保。

    


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